关于2016年财政决算情况的报告

2017年8月4日在区十八届人大常委会第三次会议上

区财政局局长　毕卫刚

各位主任、各位委员：

　　我受区人民政府委托，向区人大常委会本次会议报告2016年财政决算情况，请予审议。

　　一、2016年财政决算情况

（一）一般公共预算收支情况。2016年度全区完成一般公共预算收入495168万元，加中央和省级税收返还、各项体制结算等174955万元，债务（转贷）收入99300万元，上年结余及调入资金25011万元，收入共计794434万元。完成一般公共预算支出609469万元，加上上解上级支出93240万元、债券还本支出88300万元、结转下年支出及安排预算稳定调节基金3425万元，支出共计794434万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况。2016年度全区政府性基金收入999795万元，加上上级补助收入7428万元、债务转贷收入285750万元以及上年结余5万元，收入合计1292978万元。完成政府性基金预算支出1049964万元，加上上解上级支出264万元和债务还本支出242750万元，支出合计1292978万元，当年收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算收支情况。2016年度全区国有资本经营预算收入320万元，全部调入一般公共预算统筹安排使用。

（四）社会保险基金预算收支情况。2016年度全区各项社会保险基金收入52931万元，支出54218万元，年末收支结余－1287万元，年末滚存结余659万元。

（五）政府债务情况。2016年度全区地方政府债务（转贷）收入385050万元，其中：一般债务收入99300万元，专项债务收入285750万元。当年地方政府债务还本支出331050万元，其中：一般债务88300万元，专项债务242750万元。年末全区政府债务余额1030476万元，其中：一般债务354522万元，专项

债务675954万元。

（六）“三公”经费使用情况。2016年度全区“三公”经费支出3385万元，比预算数下降19.7%。其中：因公出国（境）费用208万元，公务用车购置及运行费2638万元，公务接待费用539万元。

　　二、2016年财政工作情况

　　2016年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，财税系统广大干部职工积极组织收入，科学安排支出，深化财税改革，促进了经济社会平稳较快发展，圆满完成了全年预算任务。

　　（一）依法强化税费征管，财政收入稳步增长。积极克服经济下行压力和营改增带来的减收因素影响，不断创新征管机制、深挖税费潜力，全区财政收入实现了总量和质量的双提高，税收完成了40.4亿元，同比增长了1.4个百分点。一是挖掘税收潜力。加强税收调度，开展税源摸底调查，科学合理分配税收计划。落实领导包片、部门包点收入督导机制，有效应对税收困难。强化税收风险管理，开展“以票控税”专项核查，保障税款足额、及时入库。国税稽查查补入库税款3000万元，地税查补清欠5.4亿元。二是多渠道增加非税收入。加强国有资源管理力度，增加政府收益。委托中介机构完成全区露天采石场开采量测量。依据上级文件要求，对23家矿山企业环境治理保证金进行了划转。加强土地出让金征收环节管理，实行一单制收费。加强非税收入检查，以查促收。全年共查处应缴未缴非税收入2145万元。

（二）大力实施创新驱动战略，助推企业转型升级。积极转变扶持企业发展思路和方式，主动优化财政资金配置、创新财政金融服务，持续推进供给侧改革，激发企业创业创新活力。一是加强企业创新能力建设。投入1亿元企业发展扶持资金，用于引进高层次人才，扶持专利奖励、产学研合作平台建设、重大科技成果转化等，切实提升企业核心竞争力，推动工业整体水平提升。二是促进大众创新、万众创业。成功获批省级连续３年小微企业创新创业示范基金1000多万元，新增小额担保贷款额度1000万元，为大众创业、草根创业提供政策及资金扶持。投入260万元加强创业孵化基地建设，为创业就业提供良好服务平台。初次创业个体工商户、小微企业一次性创业补贴分别提高到5000元和2万元，一次性岗位开发补贴提高到2000元。三是创新扶持企业发展方式。与威海北洋电气集团、威海北创投资管理有限公司合作成立1亿元股权投资基金，与威海国有资产经营（集团）有限公司、威海金子元股权投资管理有限公司成立1亿元产业发展基金，撬动社会资本，有效改善企业的融资环境。出资650万元从农业银行成功回购不良金融资产包，协调企业回购处置不良金融债权，解除企业金融包袱。

　　（三）积极优化支出结构，民生投入持续加大。加大民生事业投入力度，坚持优先保障民生，抓好民生实事的落实，切实维护好人民群众切身利益。全年民生支出投入达47.1亿元，民生支出比重77.2%。农业方面：投入8787万元，用于重点中小河流治理、小塘坝加固、五小水利工程、小水库加固、小型农田水利重点县建设等水利设施建设。投入6282万元，用于保障镇级、村级组织运转。投入3000万元，用于千亿斤粮食田间规划能力建设。投入3670万元，用于119个村的环境综合整治。投入1000万元，用于扶持现代农业生产发展。投入2300万元，用于农业综合开发土地治理及产业化经营。投入1365万元，用于推进农村改厕工作。投入4200万元，用于农机购置补贴、农村危房改造、镇级垃圾转运设施采购、农村扶贫等农业支出。教育文化方面：投入4970万元，用于城区小学建设。投入3500万元，用于校舍安全工程。投入1791万元，用于保障校车安全运营。投入474万元，对符合政策的民办教师发放补贴。投入370万元，用于校园安全稳定经费，提高学校安保水平。投入1723万元，用于教育信息化、教师培训、农村薄弱学校补助等教育支出。投入3094万元，用于文化惠民服务群众、非物质文化遗产保护、文物维护、文化信息共享、公共文化设施免费开放、文化下乡等文化支出。社会保障及就业方面：投入17947万元，用于城乡居民养老保险补助，投入5250万元，用于优抚对象抚恤。投入10988万元，用于支持企业离退休干部待遇、城乡居民最低生活保障、农村五保供养、企业军转干部补助及保险等支出。投入资金1753万元，继续实施养老服务体系建设、基本殡葬服务、80岁以上老人健康补贴、政府购买居家养老服务等财政补助政策。投入1亿元，用于既有居住建筑供热计量及节能改造项目建设。投入2384万元，用于经济适用房货币补贴、公共租赁住房建设、廉租房补贴等住房保障支出。投入3579万元，对9个老旧小区实施改造，改善居民居住环境。医疗卫生方面：投入16800万元，用于城乡居民基本医疗保险补助。投入1630万元，用于推进公立医院综合改革。投入4081万元，用于卫生院、卫生室基本药物零差价补助。投入2617万元，促进基本公共卫生服务逐步均等化。投入8563万元，用于乡村医生补助、计划生育奖励和补助、两癌筛查等项目。环保交通城镇化建设等事业方面：投入5017万元，用于污水、污泥处理，投入536万元，用于环境保护规划、监测等。投入16000万元，用于成品油价格改革补贴。投入30866万元，用于区内道路新建、改建、扩建等支出。投入2400万元，用于城市公交一体化建设，支持公共交通事业发展，实行公交车公有化运行模式。投入2889万元，用于道路信号灯、交通标志等交通安全设施建设和维护等。投入8000万元，用于各镇办城镇化建设。

（四）全面深化各项改革，财政管理水平不断提升。一是建立预算动态监控管理机制。重点关注预算单位擅自改变预算支出用途，通过零余额账户向本单位或本部门所属单位划转资金等行为。二是压减一般性支出。“三公经费”决算数较预算数压减了19.7%。三是加强财政投资评审和政府采购监管。全年评审项目270余个，总额13.5亿元，核减1.7亿元。政府采购预算5.6亿元，中标4.7亿元，节约0.8亿元，节支率15.3%。四是加强财政绩效评价和财政监督检查。对2015年完成的绩效评价结果进行公开，要求相关单位整改。筛选12个单位进行绩效问责，在威海市尚属首次。五是加强内控制度建设。成立了内控领导机构，建立了内控基本制度和八类风险管理办法和内部操作规程。六是及时跟进上级各项改革。分析“营改增”对企业税负的影响，做好衔接工作。制定《威海市文登区党政机关执法执勤用车制度改革办法》，落实公务员工资改革方案和车贴等。

　　各位主任、各位委员，2016年，全区财税工作经受住了复杂经济形势的考验，财政收支稳定增长，为全区经济社会发展提供了有力保障。但在财政运行中也暴露出一些矛盾和问题：一是财政收入稳定增长的困难较大。二是财政收支矛盾进一步加大。三是预算管理的效益还有待于进一步提升。这些问题已引起高度重视，正逐步加以解决。

　　今后，我们将认真贯彻落实区人大决议，以增收节支为主线，以保障民生为根本，以机制创新为动力，广聚财源，优化结构，为实现富民强区新跨越做出新的更大贡献！