——2020年9月8日在区第十八届人大常委会第二十五次会议

财政局局长 杨辉

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向人大常委会报告2020年文登区地方政府债券、抗疫特别国债、财政特殊转移支付资金的分配使用意见及区级预算调整方案，请予审议。

一、2020年上半年地方政府债券分配意见

经积极争取，2020年上半年上级共分配文登区地方政府债券28.2788亿元。其中：再融资债券1.9688亿元（一般债券1.8188亿元、专项债券0.15亿元），新增债券26.31亿元（一般债券0.2亿元、专项债券26.11亿元）。需要说明的是，截至目前，威海市财政局暂未核定我区地方政府债务限额。

（一）再融资债券1.9688亿元。按上级政策要求，再融资债券专项用于偿还到期的地方政府债券本金。

（二）新增一般债券0.2亿元（含南海新区300万元），纳入一般公共预算管理。按照上级要求，新增债券用于公益性资本支出，拟安排如下：

1.威海西部环山路-文登段建设工程项目1700万元；

2.南海新区现代路小学项目300万元。

（三）新增专项债券26.11亿元，（含南海新区12.04亿元），纳入政府性基金预算管理。按上级要求，新增债券用于公益性资本支出，拟安排如下：

1.昆嵛山林业生态保护（一期）建设工程项目3亿元；

2.威海市文登区坤龙邢水库功能恢复工程项目0.71亿元；

3.威海市文登区老旧小区改造项目6.76亿元；

4.威海市文登区化工产业园污水处理厂及配套管网工程项目0.6亿元；

5.威海市文登区城镇供水工程建设项目1.6亿元；

6.文登经济开发区供排水管网改造项目1.4亿元；

7.威海梅兰芳大剧院项目3.41亿元；

8.威海南海新区化工园区基础设施建设项目2亿元；

9.威海南海新区供水系统建设项目1.52亿元；

10.威海南海新区职业培训中心建设项目1亿元；

11.威海南海新区污水排海管道工程项目1亿元；

12.威海南海新区燃气热电联产工程项目1.5亿元；

13.威海南海新区供热管道二期工程项目1.61亿元。

二、2020年抗疫特别国债、特殊转移支付资金分配意见

经过积极争取，上级下达我区抗疫特别国债1.3亿元，特殊转移支付资金2.39亿元。

（一）抗疫特别国债1.3亿元（含南海新区1700万元）。按上级政策要求，抗疫特别国债用于有一定资产收益保障的基础设施建设项目或抗疫相关支出。威海指定该项资金用于莱荣高铁项目资本金。

（二）特殊转移支付资金2.39亿元，（含南海新区1500万元）。按上级政策要求，特殊转移支付资金主要用于弥补地方减收增支和补助县乡财力保障缺口等。拟安排用于四好农村路、户户通、农村饮水安全、基本药物补助等民生项目支出。

三、区级预算调整方案

根据《山东省抗疫特别国债和财政转移支付资金管理办法》等有关规定，结合上半年债券分配情况，2020年区级预算收支发生变化，建议加以调整。

（一）一般公共预算调整。

“地方政府一般债券转贷收入”调增0.2亿元，“一般性转移支付收入”调增2.39亿元（全部为财政特殊转移支付），较年初预算增加2.59亿元。支出相应增加2.59亿元，全部通过 “城乡社区支出”列支；

“上年结余收入”调增5155万元，“转移支付收入”调增145万元，支出相应调增5300万元，其中“结转下年支出”调增2390万元、“上解支出”调增2910万元。

经过上述调整，2020年文登区区级一般公共预算收入（支出）总计，由72.3299亿元调增至75.4499亿元。

（二）政府性基金预算调整。

“地方政府专项债务转贷收入”调增至26.26亿元，较年初预算增加26.11亿元（全部为新增债券）。支出相应增加26.11亿元，其中通过“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”列支24.59亿元，通过“其他政府性基金债务收入安排的支出”列支1.52亿元。

“抗疫特别国债转移支付收入”调增至1.3亿元（全部为抗疫特别国债），较年初预算增加1.3亿元。支出相应增加1.3亿元，用于新建威海段莱西至荣成铁路项目资本金，通过“抗疫特别国债安排的支出”列支。

经过上述调整，2020年文登区区级政府性基金预算收入（支出）总计，由146.5455亿元调增至173.9555亿元。