关于威海市文登区2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算（草案）的报告

人民代表大会第五次会议上

威海市文登区财政局局长  毕卫刚

各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会提交文登区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　2015年，在区委的坚强领导下，在区人大和政协的监督支持下，全区财税系统广大干部职工深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真执行区十七届人大四次会议各项决议，依法组织收入，科学安排支出，深化各项改革，财政预算执行情况良好，为全区经济社会健康发展提供了有力保障。

　　一般公共预算执行情况。全区完成一般公共预算收入492468万元，同比增长12.2%。加地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助收入等381924万元，收入共计874392万元。完成一般公共预算支出579255万元，比上年增长12.2%。加上解支出、债务还本支出及结转下年支出等295117万元，支出共计874372万元。收支相抵，当年净结余20万元，转入预算稳定调节基金。

　　政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入948355万元，增长31.4%。加上级补助收入和上年结余等14582万元，收入共计962937万元。政府性基金预算支出957930万元，增长30.8%，主要是土地出让价款用于征地补偿、企业“退二进三”、旧村改造和耕地开垦等支出。加上解支出等5007万元，支出共计962937万元。

　　国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入341万元，调入一般公共预算统筹安排使用。

　　社会保险基金预算执行情况。全区各项社会保险基金收入581992万元，增长210.82%。加上年结余225235万元，收入共计807227万元；社会保险基金支出262130万元，增长37.86%，累计结余545097万元。

　　各位代表，过去的一年，财政预算执行情况良好。主要体现在以下几个方面：

　　（一）不断挖掘增收潜力，财政收入实现稳定增长。高度重视财政收入增长的稳定性、均衡性和可持续性，不断创新征管机制、深挖税费潜力，着力将结构调整、经济转型的成果反映到财政收入上来。全区财政收入实现了总量和质量的双提高，税收比重89.42%，较去年提高了0.65个百分点。税收方面：不断创新税收征管方式，努力做到应收尽收。全年查补税款7000多万元。一是强化代征工作管理，严格审核代征资格。通过加强信息比对，定期核实代扣代征手续费等措施，实现零星分散税源控管，确保代征税款及时入库。二是制定涉税信息共享机制，从源头上加强税收管理。三是重点加强房地产等重点行业检查，全面掌握企业的生产和销售情况，及时查找管理薄弱环节，科学制定征管措施，增加地方税收。四是继续深化第三方信息应用，进一步完善了“以地控税”的土地使用税控管机制，切实摸清税源，堵塞监管漏洞。非税方面：一是加强房屋所有权登记审批环节涉及的建设税费收入集中征管，坚持“一站式审批，一条龙服务，一窗口办结”，优化税费征缴流程，完善审批制度建设，严格票据审验，努力做到应收尽收。二是加强国有资源管理。重点对全区所有矿山储量和采矿权价款进行评估，做好采石场开采量的测量工作，进一步规范了国有资源税费征管。

　　（二）助推企业转型升级，经济运行质量和效益显著提高。积极转变扶持企业发展思路，利用财政资金和政策支持经济社会发展的重点领域和关键环节，注重改善发展环境、搭建服务平台，加快我区工业“双百一新”的深入推进，着力支持经济转型发展。1、大力推进工业转型升级。注重发挥政府、企业与市场的互动作用，引导企业增强创新能力建设，尽快形成集聚发展优势。投入财政资金1亿多元，推动骨干企业扩张，扶持小微企业发展，以及用于专利奖励资金、产学研合作平台、重大科技成果转化储备基金、科技企业孵化器等项目建设，引导企业提升核心竞争力。2、不断培植新的财源增长点。为确保招商引资工作的顺利进行，全年拨付各类产业招商经费2000多万元，激发全区招商引资积极性，助推招商工作实现新突破。3、增强企业发展动力。为缓解房地产、餐饮等行业经营压力，扶持相关企业加速发展，2015年暂停征收宾馆、餐饮、房地产行业的价格调节基金，年可为企业减轻负担1000多万元。4、继续支持小微企业发展。通过融资担保、小额贷款等方式，拓宽小微企业融资渠道；落实各项创业就业补贴政策，提高创业就业者劳动技能和水平。小额担保贷款发放388笔，金额3900万元，新增贴息金额534万元。

　　（三）积极优化支出结构，民生事业得到持续发展。加大民生事业投入力度，坚持优先保障民生，抓好民生实事的落实，切实维护好人民群众切身利益。农业方面：投入5471万元，对全区79个村进行农村环境综合整治。投入4619万元，提高村级组织运转经费标准。加大农村基础设施投入，投入2600万元用于小型农田水利重点县建设，800万元用于小塘坝加固，263万元用于农村公路养护。投入现代农业生产发展扶持资金540万元，农业政策性保险资金128万元，扶持农业产业化发展。投入2971万元进行农业综合开发，完成了8个高标准农田土地建设项目。投入1600万元，完成了张家产镇9个村的连片治理工作。投入1935万元，用于新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目。教育文化方面：投入2791万元，用于校舍工程改建；投入中小学内部设施改造资金1308万元，用于峰山幼儿园、城区小学等改善内部设施。投入校车补助资金1902万元，用于保障校车安全运营。投入民办教师补贴资金431万元，对符合政策的民办教师发放补贴。足额拨付经费，用于保障区美术馆、图书馆和文化馆免费开放及文化下乡等。社会保障及就业方面：投入16911万元，进一步提高城乡居民养老保险等政策的财政补助标准。居民养老保险500元以上档次财政补贴标准由每人每年50元提高到60元，企业退休人员养老保险实现11连增。投入资金6378万元，用于支持企业离退休干部待遇、城乡居民最低生活保障、农村五保供养等。投入资金1735万元，继续实施养老服务体系建设、基本殡葬服务、80岁以上老人健康补贴、政府购买居家托养服务等财政补助政策。投入公共租赁住房补助资金117万元，用于住房保障支出。医疗卫生方面：投入15442万元，提高城乡居民基本医疗保险各级政府补助标准，由每人每年330元提高至390元。投入公立医院综合改革补助资金1415万元，投入4663万元用于卫生院、卫生室基本药物零差价补助。投入2327万元，提高基本公共服务经费标准，促进基本公共卫生服务逐步均等化。投入3613万元，对农村部分计划生育家庭实行奖励。投入1171万元，对计划生育特别家庭、居民大病医疗保险、两癌筛查等项目进行补助。

　　（四）加强争资、融资工作，发展保障能力不断增强。立足我区国有资产和资源的实际，积极探索争资、融资新途径，为经济社会发展提供强有力的资金保障。一是争资工作实现新突破。结合民生保障、蓝黄两区建设、一圈一带等扶持政策，积极筛选项目、加强对上沟通，开展争资工作，争取资金14.2亿元。二是融资工作成果丰硕。深入研究当前各项经济政策和金融信贷政策，广泛拓展渠道，积极开展融资工作。其中，小微企业增信集合债券成功发行，再创国内同类业务利率最低、效率最高记录；与农业发展银行合作完成的南海新区整体城镇化项目，为全省同类项目中第一个获批项目。

　　（五）全面深化各项改革，财政管理水平不断提升。全面落实上级关于深化财税体制改革的要求，把握改革机遇、克服发展难题，提高财政绩效管理水平。1、推进政府预、决算公开。完善了以公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算“四本预算”为主体的全口径政府预算体系。按时公开2015年政府预算和2014年决算，组织区直105个预算单位全部公开了部门预算和决算，细化公开内容，提高了预、决算透明度。2、完善预算执行管控制度。修订完善了《威海市文登区财政局资金拨付流程》、出台了《威海市文登区财政局关于建立区级预算单位公务卡强制消费目录制度的通知》、《威海市文登区区级国库集中支付大额现金管理办法》等制度，强化预算执行动态监管，提高了财政资金的支付效率。3、强化预算刚性约束。大力压减一般性支出，加强“三公”经费管理。“三公”经费实施月报制度，按月对各部门进行动态监控。全区“三公”经费同比下降6.81%。4、加强财政投资评审工作。规范评审操作流程，严把重点关口评审，严格执行刚性控制价，强化现场跟踪评审，全面提高评审质量和效率。全年共完成评审项目180余个，评审总额12.31亿元，核减投资2.83亿元。5、加强政府采购监管。努力探索政府采购监管的新途径、新办法，提高政府采购效益。采购预算43190万元，中标金额36927万元，节约资金6263万元，节支率14.5%。6、盘活、整合财政存量资金。清理整合政府性基金结余、偿债准备金、以前年度上级专项结余等资金6亿元。7、加强财政绩效评价和监督检查工作。对上级专项资金项目进行绩效评价，对未实现预定指标企业下达限期整改意见；依法进行财政内审检查和“小金库”专项治理，对违纪违规单位依法进行处理并限期整改。

　　各位代表，尽管2015年全区财政预算执行情况较好，但仍存在一些问题和不足：一是经济运行面临较多困难，财政收入稳定增长的困难较大。二是社会事业的发展对财政投入的要求越来越高，财政收支矛盾进一步加大。三是预算管理的效益还有待于进一步提升。这些问题已引起高度重视，正逐步加以解决。

　　二、2016年财政预算草案

　　根据全区经济工作会议精神，综合考虑全区主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着量力而行、积极稳妥的原则，初步编制了2016年财政预算草案。

　　（一）一般公共预算安排。一般公共预算收入安排541705万元，增长10%。地方政府债务收入加各项税收返还、转移支付补助等274582万元，收入共计816287万元。一般公共预算支出安排599085万元（含上级补助安排的支出，按上年执行数的70%预计），增长3.4%。加上解支出、债务还本支出等217202万元，支出共计816287万元，预算安排平衡。

　　主要项目支出安排：

　　农业方面：安排8787万元，用于重点中小河流治理、小塘坝加固、五小水利工程、小水库加固、小型农田水利重点县建设等水利设施建设。安排6282万元，用于保障镇级、村级组织运转。安排3000万元，用于千亿斤粮食田间规划能力建设。安排3670万元，用于119个村的环境综合整治。安排1800万元，用于农村集中居住旧村改造项目。安排1000万元，用于扶持现代农业生产发展。安排2300万元，用于农业综合开发土地治理及产业化经营。安排1365万元，用于推进农村改厕工作；安排4200万元，用于农机购置补贴、农村危房改造、镇级垃圾转运设施采购、农村扶贫等农业支出。

　　教育文化方面：继续加大教育投入力度，进一步提高生均公用经费补助标准和特殊教育学校经费补助标准。安排4970万元，用于城区小学建设。安排3500万元，用于校舍安全工程。安排1791万元，用于保障校车安全运营。安排474万元，对符合政策的民办教师发放补贴；安排370万元，用于校园安全稳定经费，提高学校安保水平。安排1723万元，用于教育信息化、教师培训、农村薄弱学校补助等教育支出。安排3094万元，用于文化惠民服务群众、非物质文化遗产保护、文物维护、文化信息共享、公共文化设施免费开放、文化下乡等文化支出。

　　社会保障及就业方面：进一步提高城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等政策的财政补助标准。安排17947万元，用于城乡居民养老保险补助，安排5250万元，用于优抚对象抚恤。安排10988万元，用于支持企业离退休干部待遇、城乡居民最低生活保障、农村五保供养、企业军转干部补助及保险等支出。安排资金1753万元，继续实施养老服务体系建设、基本殡葬服务、80岁以上老人健康补贴、政府购买居家养老服务等财政补助政策。安排10000万元，用于既有居住建筑供热计量及节能改造项目建设。安排2384万元，用于经济适用房货币补贴、公共租赁住房建设、廉租房补贴等住房保障支出。安排3579万元，对9个老旧小区实施改造，改善居民居住环境。

　　医疗卫生方面：安排16800万元，用于城乡居民基本医疗保险补助。安排1630万元，用于推进公立医院综合改革。安排4081万元，用于卫生院、卫生室基本药物零差价补助。安排2617万元，促进基本公共卫生服务逐步均等化。安排1757万元，用于乡村医生补助。安排3679万元，用于计划生育奖励扶助。安排451万元，对城镇部分独生子女父母养老实行补助。安排2676万元，对计划生育特别家庭、居民大病医疗保险、两癌筛查、五项免费手术、婚-孕前优生免费检查项目进行补助。

　　科技环保交通等事业方面：安排1亿元企业发展扶持资金，其中1000万元用于股权投资引导基金；安排科技发展专项经费1045万元，用于扶持专利奖励资金、产学研合作平台、重大科技成果转化储备基金、科技企业孵化器等项目建设。加大环保专项投入，安排5017万元，用于污水、污泥处理，安排536万元，用于环境保护规划、监测等。安排16000万元，用于成品油价格改革补贴。安排30866万元，用于区内道路新建、改建、扩建等支出。安排2400万元，用于城市公交一体化建设，支持公共交通事业发展，实行公交车公有化运行模式。安排2889万元，用于道路信号灯、交通标志等交通安全设施建设和维护等。

　　（二）政府性基金预算安排。政府性基金预算收入安排995940万元；加上级补助收入等，共计1096166万元。政府性基金预算支出安排1096166万元，主要是土地出让价款安排用于征地拆迁补偿、企业“退二进三”、旧村改造和耕地开垦等支出，收支相抵，预算安排平衡。

　　（三）国有资本经营预算安排。国有资本经营预算收入安排320万元，国有资本经营预算支出安排320万元。收支相抵，预算安排平衡。

　　（四）社会保险基金预算安排。社会保险基金预算收入安排248899万元，加上年结余收入545097万元，收入共计793996万元；社会保险基金预算支出安排241650万元，收支相抵，累计滚存结余552346万元。

　　三、确保完成2016年财政预算任务的工作措施

　　为圆满完成2016年各项预算任务，广大财税系统干部职工将深入贯彻落实党的十八届五中全会精神，紧紧围绕全区中心工作，广聚财源，优化支出，深化改革，努力促进经济社会协调健康运行。重点做好以下几方面的工作：

　　（一）着力调结构稳增长，助推经济转型发展。转变财政服务和支持经济发展方式，鼓励引导企业转型升级。一是增强发展动力、厚植发展优势。深入落实省政府20条积极财政政策，鼓励刺激社会供给和需求，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，发挥投资对促进增长的关键作用，为经济发展加油助力。二是深入实施创新驱动战略。通过股权投资引导基金方式，支持产业发展。鼓励引导资金向技术含量高、发展前景好的行业集中，推动大众创新、万众创业，弥补经济领域产业层次低等“短板”。三是促进创业就业。通过购买基层公共管理和社会服务岗位、落实创业补贴和就业见习补贴政策、深入实施大学生创业引领计划等措施，为高校毕业生就业创业提供支持。积极培育创业创新公共平台，充分发挥创业带动就业扶持资金作用，对不同群体就业进行援助。

　　（二）科学组织税费收入，增强发展保障能力。创新税费征管方式，加强税费征收管理，力促财政收入稳步增长。一是积极挖掘增收潜力。科学调度税收收入，突出重点行业、重点领域的规范管理力度，努力做到应收尽收。二是加大综合治税力度。通过部门联动机制，实现信息共享，堵塞征管漏洞，确保及时补征入库。三是切实增加非税收入。加强对国有资源和资产的管理力度，深化行政事业单位国有资产集中管理改革，实现国有资源和资产的保值增值，进一步增加政府收益。

　　（三）不断优化财政支出结构，切实保障和改善民生。持续加大民生保障力度，让人民群众共享改革发展成果。一是着力挤出更多资金用于民生支出。大力压减一般性支出，加强“三公”经费动态监管管理，降低“三公”经费支出；盘活财政存量资金，统筹用于民生等重点项目支出。二是加大基本公共服务的投入力度。从解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，提高公共服务共建能力和共享水平，加大义务教育、就业服务、社会保障、医疗卫生、公共文化、环境保护等方面投入力度，提升人民群众幸福指数。三是促进城乡区域协调发展。加大“三农”发展扶持力度，促进城镇化建设、农业现代化发展，不断改善农村群众的生产生活条件。四是加强对特定人群、特殊困难群体的帮扶。安排专项资金，对特困企业、残疾人、特困家庭等困难群体实施救助，对贫困村实施精准扶贫，推进全面建成小康社会进程。

　　（四）积极创新工作思路，实现争资、融资工作新突破。认真筛选项目，积极进行沟通协调，加强争资、融资工作，为经济社会发展提供强有力的资金支撑。一是抓好争资工作。紧紧围绕上级扶持重点，做好项目的储备申报工作，不断拓宽争资渠道；依托我区现有的土地、水利等资源，继续做好涉水涉地资金整合工作。积极争取省、威海市两级对我区环境综合整治工作的政策和资金支持，圆满完成整治任务。二是加强融资工作。深化投融资体制改革，创新公共基础设施投融资体制，尝试政府和社会资本合作模式，即PPP模式，促进我区基础设施和公共服务领域投融资机制的创新，为蓝区建设提供强有力保障。同时，进一步加强政府性债务管理，降低融资成本，提高资金保障能力。

　　（五）深入推进各项改革，努力提高政府理财水平。深化财税体制改革，建立健全有利于转变经济发展方式、促进社会公平正义的各项财政体制、机制，助推经济社会健康发展。一是积极推进财税体制改革。全面落实中央、省、市关于深化财税体制改革的要求，把握改革机遇、克服发展难题，理顺中央与地方事权、财权划分等改革过程中出现的问题，不断提高财政绩效管理水平。二是深化预算管理机制的改革和创新。继续加强政府预、决算公开，健全完善预算管理机制，深化国库集中支付改革和财政支出管理改革，不断提高财政资金的使用效益；探索实行中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制，统筹编制综合预算，提高政府统筹能力。三是积极推进各项改革进程。密切关注上级公车改革等改革新动向，及时跟进相关工作，保障改革顺利推进。

　　各位代表，2016年财税工作任务艰巨，责任重大。我们决心在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下， 认真贯彻落实本次大会决议，进一步解放思想，真抓实干，攻坚克难，团结奋进，确保圆满完成财政预算任务，为全区经济社会发展做出新的贡献。