——2021年9月18日在区第十八届人大常委会第三十四次会议

财政局局长 杨辉

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告2021年文登区地方政府债券资金的分配使用意见及区级预算调整方案，请予审议。

一、2021年地方政府债券分配意见

经积极争取，2021年1—8月份上级共分配文登区地方政府债券361862万元。其中：再融资债券211962万元（一般债券82483万元、专项债券129479万元），新增债券149900万元（全部为专项债券）。需要说明的是，截至目前，威海市财政局暂未核定我区2021年地方政府债务限额。

（一）再融资债券211962万元。按上级政策要求，再融资债券专项用于偿还到期的地方政府债券本金。

（二）新增专项债券149900万元（含南海新区52900万元）。按上级要求，新增债券用于公益性资本支出，纳入政府性基金预算管理，拟安排如下：

1.威海南海新区职业培训中心建设项目12000万元；

2.文登金滩投资管理有限公司敷设供热管网项目10000万元；

3.威海南海新区职业培训中心建设项目7000万元；

4.威海蓝创供热有限责任公司蓝创西站供热项目5000万元；

5.威海南海新区镁合金产业园建设项目2900万元；

6.威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分）24000万元；

7.威海市文登区文登营小区棚改项目20000万元；

8.威海南海新区紫草泊社区项目18000万元；

9.威海市文登区河南小区一期棚改项目15000万元；

10.威海市文登区城西小区一期棚改项目14000万元；

11.威海市文登区坤龙邢水库功能恢复工程（增容）项目13000万元；

12.威海市文登区凉水湾小区一期棚改项目4000万元；

13.威海市文登区大水泊小区一期棚改项目5000万元。

二、区级预算调整方案

根据地方政府债券资金分配情况，2021年区级预算收支发生变化，建议予以调整。

（一）一般公共预算调整

根据1-8月份收入规模情况，预计2021年全年税收收入和非税收入较2020年执行金额增长6%，为468644万元，比2021年预算金额调增13261万元。“上解支出”调增13261万元。

“地方政府一般债券转贷收入”调减3227万元，“科学技术支出”调减1000万元，“节能环保支出”调减2227万元。

经上述调整，2021年文登区政府一般公共预算收入（支出）总计，由743617万元调增至753651万元。

（二）政府性基金预算调整

“地方政府专项债务转贷收入”调增至279379万元，较年初预算增加146179万元，其中：新增债券增加149900万元，再融资债券减少3721万元。通过“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”列支73900万元，“棚户区改造专项债券收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出”列支76000万元，“债务付息支出”调减3721万元。

经过上述调整，2021年文登区区级政府性基金预算收入（支出）总计，由1591900万元调增至1738079万元。